DANE FINANSOWESprawozdanie finansowe
II. Bilans
II.1. Aktywa
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
Stan na 31.12.2022 |
Stan na 31.12.2021 |
|
A |
AKTYWA TRWAŁE |
|
19 071 092 445,18 |
18 321 462 517,78 |
|
I |
Wartości niematerialne i prawne |
1 |
100 069 380,42 |
86 452 018,03 |
|
1 |
Koszty zakończonych prac rozwojowych |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Wartość firmy |
1 |
0,00 |
50 168,52 |
|
3 |
Inne wartości niematerialne i prawne |
1 |
100 069 380,42 |
86 401 849,51 |
|
4 |
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Rzeczowe aktywa trwałe |
2,3,4,5,6,7 |
18 462 304 944,43 |
17 911 653 361,71 |
|
1 |
Środki trwałe |
2,3,4,5 |
16 149 853 005,59 |
15 970 055 670,27 |
|
a |
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
2,3,4 |
263 334 534,44 |
262 220 680,49 |
|
b |
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
2 |
11 278 073 282,53 |
11 076 797 663,97 |
|
c |
urządzenia techniczne i maszyny |
2 |
4 543 486 487,15 |
4 559 437 879,06 |
|
d |
środki transportu |
2 |
18 854 104,40 |
22 503 159,32 |
|
e |
inne środki trwałe |
2 |
46 104 597,07 |
49 096 287,43 |
|
2 |
Środki trwałe w budowie |
6 |
2 251 005 917,00 |
1 905 190 251,38 |
|
3 |
Zaliczki na środki trwałe w budowie |
7 |
61 446 021,84 |
36 407 440,06 |
|
III |
Należności długoterminowe |
|
28 481,50 |
34 478,60 |
|
1 |
Od jednostek powiązanych |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Od jednostek pozostałych |
|
28 481,50 |
34 478,60 |
|
IV |
Inwestycje długoterminowe |
8, 9 |
15 991 656,25 |
15 991 656,25 |
|
1 |
Nieruchomości |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Wartości niematerialne i prawne |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Długoterminowe aktywa finansowe |
8, 9 |
15 991 656,25 |
15 991 656,25 |
|
a |
w jednostkach powiązanych |
8 |
15 959 828,00 |
15 959 828,00 |
|
|
- udziały lub akcje |
8 |
15 959 828,00 |
15 959 828,00 |
|
b |
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
9 |
31 828,25 |
31 828,25 |
|
|
- udziały lub akcje |
9 |
31 828,25 |
31 828,25 |
|
c |
w pozostałych jednostkach |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Inne inwestycje długoterminowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
V |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
492 697 982,58 |
307 331 003,19 |
|
1 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
15 |
491 048 075,95 |
305 100 529,86 |
|
2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
1 649 906,63 |
2 230 473,33 |
|
|
|
|
|
|
|
B |
AKTYWA OBROTOWE |
|
9 424 090 237,66 |
7 201 891 602,37 |
|
I |
Zapasy |
18 |
94 187 922,90 |
95 859 421,07 |
|
1 |
Materiały |
18 |
89 294 705,92 |
81 565 953,92 |
|
2 |
Półprodukty i produkty w toku |
18 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Produkty gotowe |
18 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Towary |
18 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Zaliczki na dostawy i usługi |
18 |
4 893 216,98 |
14 293 467,15 |
|
II |
Należności krótkoterminowe |
19, 20, 21 |
3 190 063 579,94 |
2 513 095 422,73 |
|
1 |
Należności od jednostek powiązanych |
19, 20, 21 |
24 819,27 |
16 328,82 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
19, 20, 21 |
24 819,27 |
16 328,82 |
|
|
- do 12 miesięcy |
19, 20, 21 |
24 819,27 |
16 328,82 |
|
b |
inne |
19 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
19, 20, 21 |
226 965 356,35 |
100 849 920,65 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
19, 20, 21 |
225 793 037,29 |
100 621 120,65 |
|
|
- do 12 miesięcy |
19, 20, 21 |
225 793 037,29 |
100 621 120,65 |
|
b |
inne |
19 |
1 172 319,06 |
228 800,00 |
|
3 |
Należności od pozostałych jednostek |
19, 20, 21 |
2 963 073 404,32 |
2 412 229 173,26 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
19, 20, 21 |
2 656 650 917,57 |
2 205 424 367,37 |
|
|
- do 12 miesięcy |
19, 20, 21 |
2 656 650 917,57 |
2 205 424 367,37 |
|
b |
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych |
19 |
286 251 769,58 |
191 066 429,17 |
|
c |
inne |
19 |
20 106 877,63 |
15 738 376,72 |
|
d |
dochodzone na drodze sądowej |
19 |
63 839,54 |
0,00 |
|
III |
Inwestycje krótkoterminowe |
12 |
6 108 478 850,11 |
4 577 944 052,27 |
|
1 |
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
12 |
6 108 478 850,11 |
4 577 944 052,27 |
|
a |
w jednostkach powiązanych |
12 |
0,00 |
0,00 |
|
b |
w pozostałych jednostkach |
12 |
433 820 664,60 |
57 320 241,62 |
|
|
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
12 |
433 820 664,60 |
57 320 241,62 |
|
c |
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
12 |
5 674 658 185,51 |
4 520 623 810,65 |
|
|
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
12 |
1 610 407 812,45 |
1 443 398 159,97 |
|
|
- inne środki pieniężne |
12 |
4 064 250 373,06 |
3 077 225 650,68 |
|
2 |
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
22 |
31 359 884,71 |
14 992 706,30 |
|
|
|
|
|
|
|
C |
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
D |
Udziały (akcje) własne |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
AKTYWA RAZEM |
28 495 182 682,84 |
25 523 354 120,15 |
||
II.2. Pasywa
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
Stan na |
Stan na |
|
|
|
|
|
|
|
A |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY |
|
17 791 635 347,32 |
17 112 916 533,51 |
|
I |
Kapitał (fundusz) podstawowy |
23 |
9 605 473 000,00 |
9 605 473 000,00 |
|
II |
Kapitał (fundusz) zapasowy |
25 |
6 183 184 914,45 |
5 554 747 467,64 |
|
III |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: |
25 |
1 321 550 619,06 |
953 929 261,25 |
|
|
- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki |
|
1 321 550 619,06 |
953 929 261,25 |
|
|
- na udziały (akcje) własne |
|
0,00 |
0,00 |
|
V |
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
25 |
0,00 |
0,00 |
|
VI |
Zysk (strata) netto |
26 |
797 006 129,81 |
1 180 055 937,62 |
|
VII |
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
26 |
(115 579 316,00) |
(181 289 133,00) |
|
|
|
|
|
|
|
B |
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA |
|
10 703 547 335,52 |
8 410 437 586,64 |
|
I |
Rezerwy na zobowiązania |
27,28,29, 30, 31 |
2 594 500 725,32 |
2 400 327 476,57 |
|
1 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
27 |
1 870 341 073,97 |
1 710 870 876,97 |
|
2 |
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
29 |
236 296 577,73 |
277 501 609,95 |
|
|
- długoterminowa |
|
131 158 430,06 |
162 499 141,62 |
|
|
- krótkoterminowa |
|
105 138 147,67 |
115 002 468,33 |
|
3 |
Pozostałe rezerwy |
30, 31 |
487 863 073,62 |
411 954 989,65 |
|
|
- krótkoterminowe |
30 |
487 863 073,62 |
411 954 989,65 |
|
II |
Zobowiązania długoterminowe |
|
38 391 618,88 |
16 526 014,48 |
|
1 |
Wobec jednostek powiązanych |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Wobec pozostałych jednostek |
|
38 391 618,88 |
16 526 014,48 |
|
a |
kredyty i pożyczki |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
c |
inne zobowiązania finansowe |
32 |
6 829 046,48 |
6 997 230,62 |
|
d |
zobowiązania wekslowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
e |
inne |
|
31 562 572,40 |
0,00 |
|
III |
Zobowiązania krótkoterminowe |
|
4 078 672 449,73 |
3 397 300 149,65 |
|
1 |
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych |
33 |
15 867 954,16 |
13 319 327,30 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
33 |
4 705 179,19 |
3 375 410,92 |
|
|
- do 12 miesięcy |
33 |
4 705 179,19 |
683 248,90 |
|
b |
inne |
|
11 162 774,97 |
9 943 916,38 |
|
2 |
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
33 |
119 596 549,80 |
62 233 724,29 |
|
a |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
33 |
119 026 779,34 |
61 847 345,86 |
|
|
- do 12 miesięcy |
33 |
119 026 779,34 |
61 847 345,86 |
|
b |
inne |
|
569 770,46 |
386 378,43 |
|
3 |
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek |
|
3 923 586 250,36 |
3 305 831 572,24 |
|
a |
kredyty i pożyczki |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
c |
inne zobowiązania finansowe |
32 |
1 993 271,80 |
2 556 964,54 |
|
d |
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności |
33 |
2 411 778 855,83 |
2 114 064 355,94 |
|
|
- do 12 miesięcy |
33 |
2 411 778 855,83 |
2 114 064 355,94 |
|
e |
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi |
|
0,00 |
0,00 |
|
f |
zobowiązania wekslowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
g |
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych |
|
69 027 813,71 |
144 379 798,60 |
|
h |
z tytułu wynagrodzeń |
|
25 919 331,56 |
7 098 492,01 |
|
i |
inne |
1 414 866 977,46 |
1 037 731 961,15 |
|
|
4 |
Fundusze specjalne |
34 |
19 621 695,41 |
15 915 525,82 |
|
IV |
Rozliczenia międzyokresowe |
36 |
3 991 982 541,59 |
2 596 283 945,94 |
|
1 |
Ujemna wartość firmy |
36 |
138 482 662,70 |
147 613 389,50 |
|
2 |
Inne rozliczenia międzyokresowe |
36 |
3 853 499 878,89 |
2 448 670 556,44 |
|
|
- długoterminowe |
36 |
3 202 198 475,99 |
2 419 410 964,23 |
|
|
- krótkoterminowe |
36 |
651 301 402,90 |
29 259 592,21 |
|
|
|
|
|
|
|
PASYWA RAZEM |
|
28 495 182 682,84 |
25 523 354 120,15 |
|
III. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
Wykonanie za okres |
|
|
|
|
|
01.01.-31.12.2022 |
01.01.-31.12.2021 |
|
A |
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, |
37, 38 |
25 473 210 913,97 |
17 191 431 350,77 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
|
931 091,63 |
874 367,00 |
|
I |
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
37, 38 |
12 758 081 355,38 |
10 625 754 634,85 |
|
II |
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
|
0,00 |
0,00 |
|
III |
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
37, 38 |
12 715 129 558,59 |
6 565 676 715,92 |
|
B |
Koszty działalności operacyjnej |
|
24 658 742 133,97 |
16 000 844 777,86 |
|
I |
Amortyzacja |
|
692 768 442,08 |
640 112 666,53 |
|
II |
Zużycie materiałów i energii |
|
1 021 950 495,59 |
588 148 320,34 |
|
III |
Usługi obce |
|
9 358 202 607,23 |
7 427 953 870,67 |
|
IV |
Podatki i opłaty, w tym: |
|
339 440 573,50 |
312 297 911,68 |
|
|
- podatek akcyzowy |
|
450 844,00 |
311 448,00 |
|
V |
Wynagrodzenia |
|
348 809 657,84 |
336 737 212,67 |
|
VI |
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: |
|
128 056 054,93 |
127 670 657,55 |
|
|
- emerytalne |
|
128 056 054,93 |
29 953 376,01 |
|
VII |
Pozostałe koszty rodzajowe |
|
41 785 171,58 |
32 984 075,13 |
|
VIII |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
12 727 729 131,22 |
6 534 940 063,29 |
|
C |
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) |
|
814 468 780,00 |
1 190 586 572,91 |
|
D |
Pozostałe przychody operacyjne |
39 |
165 357 086,88 |
335 538 851,01 |
|
I |
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
39 |
0,00 |
859 499,49 |
|
II |
Dotacje |
39 |
52 316 199,12 |
46 421 654,90 |
|
III |
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Inne przychody operacyjne |
39 |
113 040 887,76 |
288 257 696,62 |
|
E |
Pozostałe koszty operacyjne |
40 |
178 929 110,26 |
69 410 136,55 |
|
I |
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
40 |
22 787 851,28 |
7 535 241,38 |
|
II |
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
40 |
20 384 656,66 |
3 244 688,52 |
|
III |
Inne koszty operacyjne |
40 |
135 756 602,32 |
58 630 206,65 |
|
F |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) |
|
800 896 756,62 |
1 456 715 287,37 |
|
G |
Przychody finansowe |
41,42,43 |
239 330 279,89 |
9 146 954,79 |
|
I |
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
41 |
0,00 |
0,00 |
|
a |
od jednostek powiązanych |
41 |
0,00 |
0,00 |
|
b |
od jednostek pozostałych |
41 |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Odsetki, w tym: |
42 |
216 188 936,59 |
3 125 339,57 |
|
|
- od jednostek powiązanych |
42 |
0,00 |
0,00 |
|
III |
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
V |
Inne |
43 |
23 141 343,30 |
6 021 615,22 |
|
H |
Koszty finansowe |
44,45 |
42 640 563,79 |
18 315 830,57 |
|
I |
Odsetki, w tym: |
44 |
9 997 276,11 |
4 851 202,27 |
|
|
- dla jednostek powiązanych |
44 |
0,00 |
0,00 |
|
II |
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
III |
Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
IV |
Inne |
45 |
32 643 287,68 |
13 464 628,30 |
|
I |
Zysk (strata) brutto (F+G-H) |
|
997 586 472,72 |
1 447 546 411,59 |
|
J |
Podatek dochodowy |
46 |
200 580 342,91 |
267 490 473,97 |
|
K |
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) |
|
0,00 |
0,00 |
|
L |
Zysk (strata) netto (I-J-K) |
|
797 006 129,81 |
1 180 055 937,62 |
IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
01.01.-31.12.2022 |
01.01.-31.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
I. |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) |
|
17 112 916 533,51 |
16 116 776 728,89 |
|
1. |
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu |
23 |
9 605 473 000,00 |
9 605 473 000,00 |
|
1.1. |
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego |
|
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu |
23 |
9 605 473 000,00 |
9 605 473 000,00 |
|
2. |
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu |
25 |
5 554 747 467,64 |
4 888 012 934,71 |
|
2.1 |
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego |
25 |
628 437 446,81 |
666 734 532,93 |
|
a |
zwiększenie z tytułu: |
25 |
628 437 446,81 |
666 734 532,93 |
|
|
- podziału zysku |
25 |
628 437 446,81 |
666 734 532,93 |
|
b |
zmniejszenie |
|
0,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu |
25 |
6 183 184 914,45 |
5 554 747 467,64 |
|
3. |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
0,00 |
0,00 |
|
3.1 |
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny |
|
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu |
25 |
953 929 261,25 |
637 512 733,67 |
|
4.1 |
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych |
25 |
367 621 357,81 |
316 416 527,58 |
|
a |
zwiększenie z tytułu podziału zysku |
25 |
367 621 357,81 |
316 416 527,58 |
|
4.2. |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu |
25 |
1 321 550 619,06 |
953 929 261,25 |
|
5. |
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
26 |
1 180 055 937,62 |
1 170 183 108,51 |
|
5.1 |
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
26 |
1 180 055 937,62 |
1 170 183 108,51 |
|
5.2 |
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach |
26 |
1 180 055 937,62 |
1 170 183 108,51 |
|
a |
zwiększenie z tytułu |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
zmniejszenie z tytułu |
26 |
1 180 055 937,62 |
1 170 183 108,51 |
|
|
- przekazanie na kapitał zapasowy |
26 |
628 437 446,81 |
666 734 532,93 |
|
|
- odpis z zysku na fundusz celowy |
26 |
367 621 357,81 |
316 416 527,58 |
|
|
- odpis na ZFŚS |
26 |
2 708 000,00 |
2 627 000,00 |
|
|
- odpis na wpłatę z zysku |
26 |
181 289 133,00 |
184 405 048,00 |
|
5.3 |
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
0,00 |
0,00 |
|
5.4 |
Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) |
|
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach |
|
0,00 |
0,00 |
|
5.6 |
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
0,00 |
0,00 |
|
5.7 |
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Wynik netto |
|
681 426 813,81 |
998 766 804,62 |
|
a |
zysk netto |
26 |
797 006 129,81 |
1 180 055 937,62 |
|
b |
strata netto (wielkość ujemna) |
|
0,00 |
0,00 |
|
c |
odpisy z zysku (wielkość ujemna) |
26 |
(115 579 316,00) |
(181 289 133,00) |
|
|
|
|
|
|
|
II |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) |
|
17 791 635 347,32 |
17 112 916 533,51 |
|
|
|
|
|
|
|
III |
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) |
|
17 791 635 347,32 |
X |
V. Rachunek przepływów pieniężnych
|
Lp. |
Tytuł |
Tabela |
01.01.-31.12.2022 |
01.01.-31.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
A |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
I |
Zysk (strata) netto |
26 |
797 006 129,81 |
1 180 055 937,62 |
|
II |
Korekty razem |
|
1 635 895 526,57 |
943 245 381,11 |
|
1 |
Amortyzacja |
|
692 768 442,08 |
640 112 666,53 |
|
2 |
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych |
|
4 515 369,11 |
992 749,30 |
|
3 |
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej |
|
39 008 745,79 |
11 431 458,87 |
|
5 |
Zmiana stanu rezerw |
|
194 173 248,75 |
(52 056 404,24) |
|
6 |
Zmiana stanu zapasów |
47 |
3 689 311,13 |
(14 996 109,76) |
|
7 |
Zmiana stanu należności |
47 |
(676 962 160,11) |
(1 360 176 514,19) |
|
8 |
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
47 |
680 719 850,45 |
1 727 608 957,41 |
|
9 |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
47 |
676 265 553,16 |
(19 200 206,67) |
|
10 |
Inne korekty |
47 |
21 717 166,21 |
9 528 783,86 |
|
III |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) |
|
2 432 901 656,38 |
2 123 301 318,73 |
|
|
|
|
|
|
|
B |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
I |
Wpływy |
|
82 904,50 |
1 097 558,80 |
|
1 |
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
82 904,50 |
1 097 558,80 |
|
2 |
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
0,00 |
0,00 |
|
a |
w jednostkach powiązanych |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
w pozostałych jednostkach |
|
0,00 |
0,00 |
|
- |
zbycie aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
- |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
0,00 |
0,00 |
|
- |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
- odsetki |
|
0,00 |
0,00 |
|
- |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Inne wpływy inwestycyjne |
|
0,00 |
0,00 |
|
II |
Wydatki |
|
1 154 625 738,95 |
1 065 412 394,60 |
|
1 |
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
47 |
1 129 587 157,17 |
1 041 614 210,26 |
|
2 |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
0,00 |
0,00 |
|
a |
w jednostkach powiązanych |
|
0,00 |
0,00 |
|
b |
w pozostałych jednostkach |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Inne wydatki inwestycyjne |
|
25 038 581,78 |
23 798 184,34 |
|
III |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
|
(1 154 542 834,45) |
(1 064 314 835,80) |
|
|
|
|
|
|
|
C |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
|
|
I |
Wpływy |
|
518 015 507,02 |
398 636 978,69 |
|
1 |
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Kredyty i pożyczki |
|
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Inne wpływy finansowe |
|
518 015 507,02 |
398 636 978,69 |
|
II |
Wydatki |
|
261 324 162,00 |
123 124 332,00 |
|
1 |
Nabycie udziałów (akcji) własnych |
|
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
258 616 162,00 |
120 497 332,00 |
|
3 |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
2 708 000,00 |
2 627 000,00 |
|
4 |
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Odsetki |
|
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Inne wydatki finansowe |
|
0,00 |
0,00 |
|
III |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
|
256 691 345,02 |
275 512 646,69 |
|
|
|
|
|
|
|
D |
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) |
|
1 535 050 166,95 |
1 334 499 129,62 |
|
|
|
|
|
|
|
E |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
|
1 530 534 797,84 |
1 333 506 380,32 |
|
|
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
4 515 369,11 |
992 749,30 |
|
|
|
|
|
|
|
F |
Środki pieniężne na początek okresu |
|
4 577 944 052,27 |
3 244 437 671,95 |
|
|
|
|
|
|
|
G |
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: |
|
6 108 478 850,11 |
4 577 944 052,27 |
|
|
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
436 753 518,14 |
60 955 691,34 |